บริหารสภาพคล่องทางการเงินของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีสภาพคล่องทางการเงิน

1. การจัดเก็บรายได้ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
2. นโยบายการเงินการคลังของภาครัฐ
3. การชดใช้ภาระหนี้ตามคำพิพากษาจากการฟ้องร้อง
4. การนำกระแสเงินสดไปหารายได้จากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ช่วงระยะเวลายาว
5. การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ระยะเวลา,จำนวนเงิน)
6. นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1. หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย
2. ภาพลักษณ์ของหน่วยงานและกรุงเทพมหานครเสียหาย
2. กรุงเทพมหานครต้องหาแหล่งเงินสำรองเพื่อเบิกจ่าย
3. ต้องถอนเงินฝากธนาคารก่อนครบกำหนด ทำให้สูญเสียรายได้จากดอกผลที่นำฝากธนาคาร
4. ภาครัฐมอบนโยบายหรือถ่ายโอนภารกิจให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแต่ขาดการสนับสนุนงบประมาณ
5. กรุงเทพมหานครต้องสำรองเงินไว้เพื่อเบิกจ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐตามแผน

1. เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินล่าช้า
2. ประชาชนไม่ได้รับการบริการตามที่คาดหวัง
3. ภาพลักษณ์ของหน่วยงานและกรุงเทพมหานครเสียหาย
4. กระแสเงินที่นำไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช้าลงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

1. 2. หน่วยงานจัดทำคาดการณ์การใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือนส่งสำนักการคลังรวบรวมข้อมูลเพื่อสำรองเงินไว้จ่าย
2. 1. รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับจริง
3. รายงานยอดกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่สามารถใช้จ่ายได้ในแต่ละวันเพื่อบริหารสภาพคล่องเงินฝากประจำวันที่สำรองเงินไว้จ่ายของกรุงเทพมหานคร
4. รายงานฐานะเงินสะสมเป็นรายสัปดาห์เพื่อควบคุมและรักษาระดับเงินสะสมให้เพียงพอสำหรับรองรับการขาดสภาพคล่องทางการเงินของกรุงเทพมหานคร
5. ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงินการคลังของรัฐบาล
6. โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางรายการของ กทม. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐ
7. จัดสรรเงินงบกลางเพื่อรองรับนโยบายของรัฐ

สงม.